Robeco Sustainable Income Allocation (EUR) G

ISIN LU2730331498
WKN A40325

60,53 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,10 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,74
5 Jahre
2,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 58,60 %
Aktien 32,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 1,24 %
APPLE INC 1,03 %
Microsoft Corp 0,96 %
Alphabet Inc (Class A) 0,87 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 117,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Robeco Institutional Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum bei gleichbleibenden Erträgen zu erzielen, indem er Strategien zur Vermögensallokation einsetzt und ein globales Engagement in Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Einlagen, alternativen Anlagen und/oder anderen allgemein anerkannten Anlageklassen eingeht. Gleichzeitig fördert der Fonds bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.