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BlueBay Investment Grade Global Government Bd Fd S CHF

ISIN LU2727005162
WKN A40084

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 435 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 435 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
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5 Jahre
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0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 95,01 %
Geldmarkt/Kasse 4,99 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 44,86 %
Euro 24,10 %
Japanischer Yen 19,10 %
Divers 9,73 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 35,71 %
A 28,82 %
BBB 15,61 %
AAA 11,48 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.12.2023
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 277,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Malin Rosengren

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade - Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen weltweit begeben werden, die mit Investment Grade bewertet wurden (einschließlich Emittenten aus Schwellenmärkten).