UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR A A

ISIN LU2721464894
WKN A3E1X2

116,17 EUR (-0,71 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,19 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 95,94 %
Kanada 4,25 %
Kasse -0,19 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,34 %
Kredite 0,03 %
gemischt -0,18 %
Geldmarkt/Kasse -0,19 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,52 %
Finanzen 13,57 %
Telekommunikationsdienstleister 11,68 %
Konsumgüter zyklisch 10,95 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 9,41 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 8,70 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 7,77 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 6,47 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 227,78 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Montrusco Bolton Investments Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das fundamentale Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Für den Fonds wird zu 100% der S&P 500 TR (EUR) als Vergleichsindex herangezogen.