Xtrackers II Target Mat. Sept 2029 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

ISIN LU2673523309
WKN DBX0VB

26,06 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.07.2026 171 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 181 Fonds
  • 10.07.2026 177 Fonds
  • 09.07.2026 148 Fonds
  • 07.07.2026 166 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,43 %
USA 19,35 %
Niederlande 14,57 %
Deutschland 7,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,06 %
Geldmarkt/Kasse 1,13 %
Aktien 0,90 %
gemischt -0,09 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 98,87 %
Kasse 1,13 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 98,87 %
Kasse 1,13 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Baa1 18,29 %
Baa2 15,17 %
A1 14,05 %
A2 13,43 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 76,29 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 21,77 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,90 %
3,125% MICROSOFT CORP 06.12.2028 0,63 %
ALPHABET INC XS3064418687 0,61 %
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400GGZ0 0,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 218,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.