DWS Invest CROCI World Value NC

ISIN LU2628679198
WKN DWS3JJ

133,34 EUR (0,97 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 09.07.2026 266 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
12,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,89
3 Jahre
7,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,70 %
Japan 5,30 %
Frankreich 4,20 %
Welt 3,70 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 18,70 %
Gesundheit / Healthcare 18,00 %
Informationstechnologie 15,50 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 74,90 %
Euro 10,30 %
Japanischer Yen 5,40 %
Britisches Pfund Sterling 3,20 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dell Technologies Inc (Informationstechnologie) 2,70 %
Hewlett-Packard Co. 1,90 %
QUALCOMM Inc. 1,90 %
Netapp 1,80 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 80,24 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Roopal-A Pareek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien nach der CROCI-Methode, bei der die ca. einhundert Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis aus einem Anlagespektrum von mindestens 450 internationalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen aus Industrieländern ausgewählt werden. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ESG-Faktoren berücksichtigt.