AGIF - Allianz Global Diversified Dividend AMg (EUR)

ISIN LU2610451507
WKN A3ECH0

12,76 EUR (-0,70 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,67 %
3 Jahre
9,51 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,45
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,43
3 Jahre
8,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,58 %
Welt 12,82 %
Großbritannien 6,17 %
Japan 5,41 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,68 %
Finanzen 14,51 %
Industrie / Investitionsgüter 13,36 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,98 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 3,87 %
MERCK & CO. INC. 2,54 %
NOVARTIS AG-REG 2,30 %
Exxon Mobil Corp 2,26 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 85,72 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kai Hirschen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch mindestens 70% Anlagen in den globalen Aktienmärkten im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen mit Schwerpunkt auf Aktien, was zu einem Anlageportfolio mit einer potenziellen Dividendenrendite führt, die über dem Marktdurchschnitt liegt, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird.