Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N-EUR

ISIN LU2601939536
WKN A3EMME

193,23 EUR (-2,59 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,38 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 28,10 %
Taiwan 23,10 %
Indien 14,00 %
Brasilien 9,70 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 42,80 %
Finanzen 17,40 %
Grundstoffe 8,20 %
Industrie / Investitionsgüter 7,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc 11,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 9,90 %
Samsung Electronics-Pref 5,50 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2023
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 200,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Raphael Lüscher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Aktienfonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erlangen und ökologische sowie soziale Eigenschaften zu fördern. Der Fonds investiert über Schwellenländer hinweg, China ausgenommen, in ein konzentriertes Portfolio, das hauptsächlich Aktien von Unternehmen umfasst, die in ihrere Branche führend sind, ein hohes und nachhaltiges Etragspotenzial bieten, bestrebt sind, ökologische oder soziale Praktiken zu fördern, und deren Aktienkurs zum Zeitpunkt der Investition attraktives Aufwärtspotenzial gegenüber dem geschätzten Unternehmenswert bietet.