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DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 LD

ISIN LU2572114879
WKN DWS3HU

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #DWS Investment S.A.

103,31 EUR (0,02 %)

NAV vom 22.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188.000 Fonds
  • 22.06.2026 150.000 Fonds
  • 19.06.2026 184.000 Fonds
  • 18.06.2026 188.000 Fonds
  • 17.06.2026 188.000 Fonds
  • 16.06.2026 188.000 Fonds
  • 15.06.2026 187.000 Fonds
  • 12.06.2026 187.000 Fonds
  • 11.06.2026 186.000 Fonds
  • 10.06.2026 186.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 22.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,49 %
3 Jahre
1,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 19,70 %
Welt 19,00 %
Deutschland 15,70 %
Frankreich 11,90 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 67,60 %
A 23,00 %
BB 7,60 %
B 1,30 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Blackstone Property Part.EUR Hold. 20/26.04.27 MTN 2,10 %
Deutsche Lufthansa 21/16.05.27 MTN 2,10 %
RCI Banque 23/06.04.2027 MTN 2,10 %
CA Auto Bank [Irish Branch] 24/12.04.2027 MTN 2,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 139,30 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Christof Richter

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,56 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalerhalt bis zum Laufzeitende des Fonds im Jahr 2026 (keine Garantie). Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset Backed Securities) und gedeckte Schuldverschreibungen. Mindestens 70% der erworbenen Wertpapiere weisen ein Investment-Grade-Rating auf, und bis zu 30% (mit Ausnahme europäischer Staatsanleihen) dürfen über ein High-Yield-Rating verfügen. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Faktoren berücksichtigt.