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GAM Global Special Situations B EUR

ISIN LU2551291557
WKN A3D5DL

#Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt #FundRock Management Company S.A.

109,69 EUR (-0,79 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 16.07.2026 60 Fonds
  • 15.07.2026 59 Fonds
  • 14.07.2026 54 Fonds
  • 13.07.2026 62 Fonds
  • 10.07.2026 72 Fonds
  • 09.07.2026 47 Fonds
  • 07.07.2026 53 Fonds
  • 06.07.2026 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,83
3 Jahre
7,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

German Treasury Bill 0% 19/08/2026 12,85 %
Liontrust Asset Management PLC (CFD) 9,88 %
German Treasury Bill 0% 16/09/2026 7,16 %
Sk Inc 5,39 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2023
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 6,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Albert Saporta

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Outperformance gegenüber der Euro Short-Term Rate (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind überlegene risikobereinigte Renditen mit niedriger Korrelation zu den Bewegungen der allgemeinen Aktienmärkte. Die zentrale Anlagestrategie des Fonds beruht auf risikoarmer Fusionsarbitrage, die versucht, von dem Spread zwischen dem Preis, zu dem ein Unternehmen nach der Ankündigung einer Transaktion gehandelt wird, und dem Preis, den die erwerbende Gesellschaft angekündigt hat für dieses Ziel zu zahlen, zu profitieren. Der Fondsmanager geht über Direktinvestitionen oder Derivate Long-Positionen in Aktien und/oder Long- oder Short-Positionen über Derivate ein.