Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds O EUR (H)

ISIN LU2541299413
WKN A3EM9B

102,67 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 16.07.2026 216 Fonds
  • 15.07.2026 226 Fonds
  • 13.07.2026 223 Fonds
  • 10.07.2026 226 Fonds
  • 09.07.2026 204 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vereinigte Arabische Emirate 14,31 %
Südkorea 13,87 %
Chile 11,92 %
Indien 7,11 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,77 %
Geldmarkt/Kasse 2,23 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Banken 32,99 %
Versorger 20,84 %
Divers 9,81 %
Konsumgüter 9,57 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BBB 53,06 %
A 23,92 %
BB 13,29 %
AA 5,42 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,22 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,64 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,18 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MASDAR 5 3/8 05/21/35 2,57 %
MTRC 1 5/8 08/19/30 2,30 %
LGENSO 5 3/4 09/25/28 2,23 %
RECLIN 3 7/8 07/07/27 1,92 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,99 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 67,89 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Frau Daniela Savoia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Die Strategie des Produkts besteht im Aufbau eines Portfolios aus nachhaltigen Anlagen, die hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren in aufstrebenden Märkten und in harter Währung, d. h. USD, EUR, GBP und CHF, engagiert sind. Mindestens 75% werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und supranationalen Institutionen begeben werden.