DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 A EUR

ISIN LU2532470023
WKN A3D20R

104,84 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.07.2026 171 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 181 Fonds
  • 10.07.2026 177 Fonds
  • 09.07.2026 148 Fonds
  • 07.07.2026 166 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
1,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
1,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,70 %
USA 14,10 %
Niederlande 13,20 %
Spanien 10,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,10 %
Immobilien 23,10 %
Versorger 16,00 %
Banken 14,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A- 36,00 %
BBB+ 23,60 %
BBB 15,80 %
BBB- 13,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 24,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,25 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den Wert der Anlage bis zum Fälligkeitsdatum des Fonds am 31. Dezember 2026 zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Status. Zum Ende der Laufzeit des Fonds werden die Anlagen in Vermögenswerte umgeschichtet, die eine höhere Liquidität aufweisen. Im Entscheidungsprozess werden ESG-Kriterien wie Kohlenstoffintensität, Umweltschutz und Unternehmensführung berücksichtigt.