Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y IE Acc

ISIN LU2531807738
WKN A3DUAN

1.101,40 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 16.07.2026 77 Fonds
  • 15.07.2026 71 Fonds
  • 14.07.2026 74 Fonds
  • 13.07.2026 77 Fonds
  • 10.07.2026 73 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,28 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 24,13 %
Frankreich 21,65 %
Deutschland 20,22 %
Spanien 14,10 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 96,55 %
Geldmarkt/Kasse 3,45 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

A 41,21 %
BBB 24,64 %
AAA 24,27 %
AA 6,03 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 761,22 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Frau Stéphanie Pless

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen und -wechseln mit einer Restlaufzeit von 1 Monat bis 1 Jahr abzubilden.