RL&C - OneWorld Multi-Asset C

ISIN LU2518696930
WKN A3EB22

115,80 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,43 %
3 Jahre
8,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
4,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 76,86 %
Luxemburg 15,20 %
Kasse 7,51 %
USA 0,43 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 92,06 %
Geldmarkt/Kasse 7,51 %
gemischt 0,43 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 92,06 %
Kasse 7,51 %
Divers 0,43 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 92,06 %
Kasse 7,51 %
US-Dollar 0,43 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,86 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN 18,71 %
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN 17,82 %
iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF Reg.Shs USD Acc. oN 16,08 %
BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur. Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN 15,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2023
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 21,45 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,86 %
Laufende Gebühren 2,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %
Performance Fee 12,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs unabhängig von allgemeinen Marktentwicklungen zu generieren. Dabei soll die Schwankungsbreite möglichst geringgehalten werden, um so ein günstiges Verhältnis zwischen erzielter Rendite und Volatilität zu schaffen. Hierzu wird in Fonds investiert, die von ausgewählten deutschen und internationalen Vermögensverwaltern unter Rendite- und Risikogesichtspunkten erfolgversprechend verwaltet werden. Darüber hinaus können auch Anteile an börsengehandelten ETCs und ETFs erworben werden.