Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR

ISIN LU2504532487
WKN DBX0SZ

32,95 EUR (-0,29 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
7,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
3,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,47 %
Frankreich 23,33 %
Italien 21,20 %
Niederlande 8,32 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,85 %
Aktien 0,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 99,45 %
Kasse 0,55 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,45 %
Kasse 0,55 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Aaa 33,79 %
Aa3 29,40 %
Baa1 12,88 %
A1 9,44 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre 12,84 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 9,81 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre 9,78 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre 8,36 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR0013234333 9,78 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014002JM6 5,21 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005508590 5,17 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005596470 4,93 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 10,79 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Managementgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden staatlichen grünen Anleihen (Green Bonds) replizieren, die von Staaten der Eurozone zur Finanzierung von Projekten begeben werden, die einen direkten Nutzen für die Umwelt haben und bestimmte Bonitäts- und Liquiditätsanforderungen erfüllen. In den Index werden nur Anleiheemittenten aufgenommen, die bestimmte Auswahlkriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) erfüllen.