PremiumMandat Dynamik - CT - EUR

ISIN LU2489304621
WKN A3DNSH

156,99 EUR (-0,41 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,95 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,59
3 Jahre
4,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,90 %
Großbritannien 9,51 %
Welt 9,32 %
Niederlande 5,03 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 73,36 %
Aktienfonds 15,19 %
Rentenfonds 6,97 %
Zertifikate 3,72 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,34 %
Finanzen 16,43 %
Industrie / Investitionsgüter 13,03 %
Gesundheit / Healthcare 12,36 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 37,03 %
BBB 22,82 %
A 15,08 %
BB 12,71 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 3,23 %
NVIDIA CORP 2,87 %
APPLE INC 2,69 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 2,63 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2022
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 328,18 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus 75% internationalen Aktien und 25% Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im mittel- bis langfristigen Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 10% bis 18% weder über- noch unterschreiten. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert.