PRIMA - Globale Werte V

ISIN LU2488426524
WKN A3DNXT

124,60 EUR (0,92 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,11 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,50
3 Jahre
9,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,28 %
Kasse 18,67 %
Großbritannien 7,36 %
Niederlande 6,62 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 81,33 %
Geldmarkt/Kasse 18,67 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Kasse 18,67 %
Finanzdienstleistungen 15,50 %
Versicherungen 13,77 %
Konsumgüter zyklisch 12,94 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 37,15 %
Euro 24,35 %
Kasse 18,67 %
Britisches Pfund Sterling 7,36 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 81,33 %
Kasse 18,67 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Diploma 7,36 %
Alphabet 6,10 %
TAIWAN SEMIC MANUF ADR 5,00 %
Storebrand 4,63 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 22,53 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 4,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Qualitätsaktien, die unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Als Qualitätsaktien gelten Aktien langfristig ertragsstarker Unternehmen, die über strategische Wettbewerbsvorteile, Markt- und Preismacht verfügen und in der Regel nur gering verschuldet sind. Der Fonds hält eine strategische Liquidität und kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in börsennotierten Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.