Private Equity (LUX) Evergreen Secondary Fd Q-seeding-acc

ISIN LU2461279726
WKN A3DTQ0

133,16 EUR (-0,17 %)

NAV vom 31.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 31.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 40,00 %
Europa 28,70 %
Nordamerika 26,30 %
Asien 5,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 36,10 %
Informationstechnologie 25,60 %
Gesundheit / Healthcare 15,80 %
Divers 13,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 275,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Thomas Roche Toussaint

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 5,00 %
Managementgebühr 0,96 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der monatlichen Portfoliorendite, in Abhängigkeit von der Vorzugsrendite und einem Verlustvortrag sowie einer Catch-up-Periode.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern attraktive Nettorenditen zu bieten, indem er ein Engagement in einem breit diversifizierten Portfolio von Private-Equity-Anlagen ermöglicht. Der Fonds wird entweder Vermögenswerte auf dem Private-Equity-Sekundärmarkt erwerben oder sich an Private-Equity-Fonds oder Co-Investitionsmöglichkeiten neben Private-Equity-Fonds beteiligen.