Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I EUR

ISIN LU2441707143
WKN A3DEAQ

134,49 EUR (1,41 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 345 Fonds
  • 16.07.2026 330 Fonds
  • 15.07.2026 334 Fonds
  • 14.07.2026 324 Fonds
  • 13.07.2026 343 Fonds
  • 10.07.2026 345 Fonds
  • 09.07.2026 271 Fonds
  • 07.07.2026 328 Fonds
  • 06.07.2026 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,48 %
3 Jahre
12,86 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
5,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,90 %
Schweiz 11,80 %
Japan 4,70 %
Großbritannien 4,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Pharmazeutik 48,90 %
Medizintechnik / -ausrüstung 16,70 %
Biotechnologie 12,70 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 10,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 9,60 %
Johnson & Johnson 8,90 %
ROCHE HLDG. 6,40 %
Merck & Co 5,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2022
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 6,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Guy Bettschart

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.