Mandatum SICAV-UCITS - Mand. Nordic Hi. Yie. To. Re. C EUR c

ISIN LU2437472520
WKN A403JC

128,92 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 16.07.2026 189 Fonds
  • 15.07.2026 191 Fonds
  • 14.07.2026 188 Fonds
  • 13.07.2026 190 Fonds
  • 10.07.2026 194 Fonds
  • 09.07.2026 141 Fonds
  • 07.07.2026 191 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
2,27 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
2,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 41,00 %
Europa 23,00 %
Finnland 15,00 %
Norwegen 15,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 70,40 %
Schwedische Krone 14,30 %
Norwegische Krone 9,80 %
US-Dollar 3,90 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 31,10 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 29,30 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,50 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 7,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NOBA Bank Group 3,20 %
Hawk Infinity Software AS 2,70 %
Purmo Group Oyj 2,60 %
Xpartners 2,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 959,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Mandatum Asset Management Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in den nordischen Markt für Unternehmensanleihen. Der Fonds zielt darauf ab, die typische Rendite mittelfristiger festverzinslicher Anlagen auf lange Sicht zu übertreffen. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen ohne Rating oder mit einem Rating von höchstens BB+ (Standard & Poors) oder Ba1 (Moodys) oder BB+ (Fitch) investiert. Der Fondsmanager integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) als wesentlichen Bestandteil der Fondsstrategie.