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HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U

ISIN LU2419919035
WKN A3DBB9

#Mischfonds ausgewogen Welt #UniCredit Invest Lux S.A.

1.144,29 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,99 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,32
3 Jahre
3,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 25,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2022
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 0,29 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,91 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Die maximale Aktienquote des Netto-Fondsvermögens beträgt 49%.