92,64 EUR (-0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 17.07.2026 172 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 08.07.2026 209 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
5,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,60 %
Staatsanleihen 45,70 %
Renten 2,50 %
Optionsscheine/Futures 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 24,20 %
BBB 21,20 %
B 17,40 %
AAA 16,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Uk Conv Gilt 4.5% 07/03/35 8,40 %
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 3,80 %
New Zealand (Government Of) 4.5% 15/05/35 3,20 %
Mexico (United Mexican States) (Go 7.75% 23/11/34 3,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 159,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Harry Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt hohe Erträge und potenzielles, langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er unter Berücksichtigung bestimmter ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender Merkmale (ESG) mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus aller Welt an. Schuldtitel können von Regierungen oder Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben oder garantiert werden. Die Schuldtitel können Investment-Grade- oder Sub-Investment- Grade-Rating haben oder ohne Rating sein, eine beliebige Laufzeit haben, und auf eine beliebige Währung lauten