AGIF - Allianz Capital Plus Global - C2 - EUR

ISIN LU2391782781
WKN A3C33A

90,32 EUR (-0,18 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
4,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,91 %
Japan 6,29 %
Großbritannien 4,17 %
Spanien 2,51 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 82,69 %
Aktien 30,44 %
gemischt -13,13 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,65 %
Finanzen 15,03 %
Industrie / Investitionsgüter 12,69 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 53,12 %
Euro 31,04 %
Japanischer Yen 7,63 %
Britisches Pfund Sterling 3,42 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 35,12 %
A 32,01 %
AAA 17,74 %
BBB 13,81 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-EMG MKT EQ SRI-WT9EU 3,11 %
US TREASURY N/B FIX 1.125% 31.08.2028 2,42 %
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.05.2041 1,70 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.200% 15.02.2034 1,68 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 93,63 Mio. EUR (Stand: 15.07.2026)
Manager Frau Mariam Grigorian

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den globalen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 25% und maximal 40% des Fondsvermögens sind in Aktien investiert. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.