10,17 EUR (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
1,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 69,79 %
Japan 16,86 %
Australien (Kontinent) 8,20 %
Großbritannien 5,15 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 81,76 %
Geldmarkt/Kasse 16,86 %
gemischt 1,38 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 31,76 %
Divers 28,30 %
Versicherungen 10,50 %
Finanzen 10,09 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 96,07 %
Singapur-Dollar 2,50 %
Euro 1,42 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 37,59 %
A 28,20 %
Divers 18,24 %
BB 9,43 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(OCBCSP) OVERSEA-CHINESE BANKING 3,44 %
(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 2,76 %
(TQLAU) TRANSURBAN QLD FINANCE 2,44 %
(ORIX) ORIX CORP 2,32 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2021
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 14,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Körperschaften emittiert werden, die ihre Geschäftsaktivitäten hauptsächlich im asiatischen Raum ausüben. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.