AGIF - Allianz Better World Defensive - A EUR

ISIN LU2364420633
WKN A3CUBT

114,94 EUR (-0,35 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,01 %
Welt 12,17 %
Großbritannien 7,89 %
Niederlande 5,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 52,96 %
Aktien 44,57 %
Geldmarkt/Kasse 2,47 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,04 %
Finanzen 18,28 %
Gesundheit / Healthcare 14,06 %
Industrie / Investitionsgüter 12,48 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 52,32 %
A 42,02 %
AA 3,77 %
BB 1,17 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 1,85 %
APPLE INC 1,60 %
Microsoft Corp 1,24 %
ASML HOLDING NV 1,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 129,44 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Sebastian Lukas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktien- und Rentenmärkte im Einklang mit einer SDG-konformen Strategie mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden.