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BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond C Cap

ISIN LU2355554416
WKN A3DH5V

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

106,56 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
2,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,55
3 Jahre
3,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,56 %
Geldmarkt/Kasse 2,21 %
Optionsscheine/Futures 0,23 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,33 %
US-Dollar 0,49 %
Japanischer Yen 0,18 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 19,36 %
BBB- 18,44 %
Divers 17,50 %
BBB+ 16,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP FD ERP CONV I C 3,58 %
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.75 3,13 %
BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C 2,64 %
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+1.05 PCT 2,62 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 165,48 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Li Tao

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Performance, welche die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Der Fonds verfolgt eine flexible Anleihestrategie. Das Anlageverfahren des Fonds beruht auf einem flexiblen Ansatz, der einen aktiven und grundlegenden Ansatz in Bezug auf das Durationsmanagement, die Positionierung auf der Zinsstrukturkurve, die Länderallokation, die Emittentenauswahl und OECD-Währungen verbindet. Dieser Prozess wird mit internen außerfinanziellen Nachhaltigkeits-Research-Fähigkeiten sowie Makro- und Kredit-Research- und quantitativen Analyse-Kräften kombiniert.