money mate mutig - A - EUR

ISIN LU2349430228
WKN MATE04

146,08 EUR (0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,82 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,78
3 Jahre
5,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,38 %
Großbritannien 9,33 %
Spanien 4,59 %
Niederlande 3,58 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 102,83 %
Commodities 7,41 %
Renten 2,09 %
gemischt -12,33 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,68 %
Finanzen 16,35 %
Industrie / Investitionsgüter 13,40 %
Gesundheit / Healthcare 12,27 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 56,44 %
US-Dollar 31,99 %
Britisches Pfund Sterling 4,64 %
Schweizer Franken 2,49 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 46,76 %
BBB 19,89 %
BB 14,89 %
A 7,58 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E 12,82 %
ALLIANZ-EMG MKT EQ SRI-WTUSD 5,23 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 4,65 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 2,41 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 191,31 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Andreas de Maria Campos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,45 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in verschiedene Anlageklassen, insbesondere in die globalen Aktienmärkte sowie in die europäischen Renten- und Geldmärkte, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte ist ein wichtiger Faktor, mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 12% bis 18% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.