money mate defensiv - A - EUR

ISIN LU2349425061
WKN MATE01

109,53 EUR (0,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,79 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
2,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,58 %
Frankreich 13,98 %
Emerging Markets 13,18 %
Italien 10,53 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 62,08 %
Aktien 39,29 %
gemischt -1,37 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 94,88 %
US-Dollar 4,98 %
Japanischer Yen 0,11 %
Divers 0,03 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 33,47 %
A 28,93 %
Divers 10,51 %
AA 8,98 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ ADVAN FI EUR-WT EUR 14,42 %
ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 9,73 %
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 9,20 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-WT 8,14 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 94,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Andreas de Maria Campos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,47 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten oder alternative Anlageklassen), insbesondere in die globalen Aktienmärkte sowie in die europäischen Renten- und Geldmärkte, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Ziel ist, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 3% bis 9% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten. Aktienanteil maximal 60% des Fondsvermögens.