BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund S EUR

ISIN LU2333307283
WKN A3CN1P

98,25 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 16.07.2026 159 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 177 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 126 Fonds
  • 07.07.2026 159 Fonds
  • 06.07.2026 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Renten 97,83 %
Geldmarkt/Kasse 2,17 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BBB 51,53 %
A 23,16 %
AAA 14,84 %
BB 6,44 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,23 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,21 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,02 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,28 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2021
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 16,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Tom Moulds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Wachstum. Mindestens 2/3 der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit Investment Grade-Rating, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens 2/3 der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden. Der Fonds berücksichtigt ESG-Aspekte bei der Wertpapierauswahl.