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ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CR-EUR)

ISIN LU2329578913
WKN A3CMWH

#Aktienfonds Large Cap Welt #ODDO BHF Asset Management Lux

73,99 EUR (-0,40 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,56 %
3 Jahre
13,71 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,73
3 Jahre
6,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,90 %
Frankreich 13,00 %
Deutschland 6,00 %
Großbritannien 5,30 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 43,30 %
Konsumgüter zyklisch 11,20 %
Finanzen 10,40 %
Industrie / Investitionsgüter 10,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor-SP ADR 4,55 %
Alphabet Inc-Cl C 4,45 %
NVIDIA CORP 4,22 %
Cadence Design Sys Inc 3,51 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2022
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 150,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager ODDO BHF SE

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,60 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Wertentwicklung des MSCI ACWI (EUR, Net Return), am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, nach Abzug von Kosten und Gebühren, über einen rollierenden Fünf-Jahres-Zeitraum, seinen Referenzindex, den MSCI All Countries World Index (Net Return, EUR), nach Wiederanlage der Dividenden, zu übertreffen, indem er in weltweit notierte Aktien investiert. Das Aktienexposure des Fonds liegt stets über 90%. Investitionen erfolgen in ein breites Spektrum von Emittenten aus der ganzen Welt und können auf andere Währungen als Euro lauten.