AMSelect Vontobel Global Equity Emerging Classic Cap.

ISIN LU2310406504
WKN A3C7L4

129,02 USD (1,07 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,27 %
3 Jahre
19,27 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,24
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,36
3 Jahre
5,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 30,73 %
Taiwan 17,40 %
Indien 12,25 %
Südkorea 11,64 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 97,24 %
Geldmarkt/Kasse 2,76 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,48 %
Finanzen 21,80 %
Konsumgüter zyklisch 18,77 %
Telekommunikationsdienstleister 7,81 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,92 %
Samsung Electronics Ltd 7,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,25 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 365,11 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager BNP Paribas Asset Management U.K. Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlage in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien als sozial verantwortlich eingestuft werden. Der Fonds verwendet eine Kombination aus Markt- und fundamentaler Unternehmensanalyse, um Unternehmen auszuwählen, die offenbar unterbewertet sind oder ein überdurchschnittliches Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen (Bottom-up-Ansatz). Der Fonds verfolgt einen verbindlichen und umfangreichen Ansatz der ESG-Integration.