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Bantleon Global Convertibles RA CHF

ISIN LU2279745751
WKN A2QP9T

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

169,79 CHF (-1,45 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 16.07.2026 278 Fonds
  • 15.07.2026 278 Fonds
  • 14.07.2026 263 Fonds
  • 13.07.2026 288 Fonds
  • 10.07.2026 290 Fonds
  • 09.07.2026 244 Fonds
  • 07.07.2026 274 Fonds
  • 06.07.2026 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,65 %
3 Jahre
9,53 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,07
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,58
3 Jahre
5,10
5 Jahre
4,93
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,94 %
Asien 19,52 %
Westeuropa 15,73 %
Kasse 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,53 %
Industrie / Investitionsgüter 12,42 %
Gesundheit / Healthcare 8,57 %
Versorger 8,17 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 31,29 %
B 25,80 %
BBB 22,34 %
A 13,20 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 46,15 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,35 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,71 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Western Digital 3% 2028 2,09 %
LIVE NATION ENTE 2.875% 2030 1,80 %
PING AN 0% 2030 1,78 %
CMS ENERGY CORP 3.125% 2031 1,77 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,79 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2021
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 176,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden.