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Gam Star (Lux) - Gramercy Local Emerging Bond V USD Acc

ISIN LU2279677905
WKN A2QLVF

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #FundRock Management Company S.A.

110,39 USD (-0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 327 Fonds
  • 16.07.2026 303 Fonds
  • 15.07.2026 323 Fonds
  • 14.07.2026 309 Fonds
  • 13.07.2026 323 Fonds
  • 10.07.2026 328 Fonds
  • 09.07.2026 236 Fonds
  • 07.07.2026 327 Fonds
  • 06.07.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,64 %
3 Jahre
9,54 %
5 Jahre
10,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,76
5 Jahre
3,13
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,82 %
Geldmarkt/Kasse 8,18 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 15,34 %
Brasilianischer Real 10,81 %
Thailändischer Baht 10,29 %
Polnischer Zloty 9,86 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 45,62 %
BB 19,45 %
A 17,92 %
AA 8,83 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2035 10,81 %
United States Treasury Bill 0% 06/08/2026 7,54 %
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031 6,51 %
Thailand Government Bond 2.98% 17/06/2045 6,26 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2021
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 142,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Belinda Hill

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden mit unterschiedlichen Laufzeiten, Währungen und Qualitäten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.