NORD/LB Rentenstrategie V

ISIN LU2272371639
WKN A2QLF3

89,74 EUR (0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,60 %
3 Jahre
2,70 %
5 Jahre
4,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
2,77
5 Jahre
2,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,24 %
gemischt 1,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 99,25 %
Kasse 0,23 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 99,77 %
Kasse 0,23 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 22,98 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,64 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,36 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 13,92 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43 1,92 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 25/30 1,89 %
Infineon Technologies AG MTN 26/31 1,88 %
BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32 1,81 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,18 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten sowie in Investmentanteilen an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Renten mindestens 51%, Flüssige Mittel bis zu 49%. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt Top-Down- sowie Bottom-Up-Elemente.