BSF - BlackRock Euro Short Duration Corporate Bd Fd D2 EUR

ISIN LU2255697893
WKN A2QP48

105,13 EUR (-0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 49 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 127 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds
  • 06.07.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
1,71 %
5 Jahre
2,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 79,30 %
Pfandbriefe 9,84 %
Staatsanleihen 9,57 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 49,30 %
A 25,58 %
BB 11,32 %
AA 7,29 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,35 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,48 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,28 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,72 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1,72 %
BARCLAYS PLC RegS 8.875 12/31/2079 1,59 %
ALPHABET INC 3.45 05/11/2032 1,49 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS 8.375 12/20/2083 1,49 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 121,87 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rekesh Varsani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite an, im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind. Der Fonds legt mindestens 70% in festverzinslichen, von weltweit ansässigen Unternehmen, Staaten und deren Behörden emittierte, auf Euro lautende Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und einer durchschnittlichen Laufzeit von maximal 5 Jahren an.