AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 - EUR

ISIN LU2244413048
WKN A2QFEK

1.990,03 EUR (-3,35 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 16.07.2026 53 Fonds
  • 15.07.2026 53 Fonds
  • 14.07.2026 50 Fonds
  • 13.07.2026 53 Fonds
  • 10.07.2026 52 Fonds
  • 09.07.2026 40 Fonds
  • 07.07.2026 53 Fonds
  • 06.07.2026 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,92 %
3 Jahre
20,11 %
5 Jahre
19,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,93
3 Jahre
8,16
5 Jahre
8,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 34,00 %
China 27,81 %
Indien 18,43 %
Südkorea 14,17 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 50,45 %
Industrie / Investitionsgüter 19,83 %
Konsumgüter zyklisch 7,36 %
Grundstoffe 6,92 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Sterlite Technologies Ltd 4,89 %
HON PRECISION INC 3,53 %
UNIVERSAL MICROWAVE TECH 3,11 %
Elite Material Co Ltd 3,04 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 60,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (Net)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.