Ninety One GSF - All China Bond Fund I Acc USD

ISIN LU2237983064
WKN A2QD1T

19,69 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 327 Fonds
  • 16.07.2026 303 Fonds
  • 15.07.2026 323 Fonds
  • 14.07.2026 309 Fonds
  • 13.07.2026 323 Fonds
  • 10.07.2026 328 Fonds
  • 09.07.2026 236 Fonds
  • 07.07.2026 327 Fonds
  • 06.07.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,22
3 Jahre
5,60
5 Jahre
6,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 61,10 %
Hongkong 14,20 %
Macau 8,20 %
Kasachstan 4,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,70 %
Unternehmensanleihen 47,00 %
gemischt 1,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 100,20 %
US-Dollar -0,20 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 61,70 %
BBB 22,00 %
BB 5,30 %
B 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

China Government Bond 1.83 Aug 25 35 22,40 %
China Government Bond 2.15 Aug 25 55 18,90 %
Tencent Holdings Ltd 3.1 Sep 23 55 3,50 %
China Construction Bank Corp 3.45 Aug 10 31 3,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 40,81 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Alan Siow

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die außerhalb der Volksrepublik China begeben werden, kann jedoch auch in Anleihen investieren, die innerhalb der Volksrepublik China begeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen begeben, und wenn sie nicht auf den Renminbi lauten, werden sie im Ermessen des Anlageverwalters gegenüber diesem abgesichert.