AGIF - Allianz Global Water - A - EUR

ISIN LU2226248511
WKN A2QB8G

136,09 EUR (1,17 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 17.07.2026 7 Fonds
  • 16.07.2026 208 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 209 Fonds
  • 13.07.2026 197 Fonds
  • 10.07.2026 209 Fonds
  • 08.07.2026 42 Fonds
  • 07.07.2026 176 Fonds
  • 06.07.2026 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,96 %
3 Jahre
15,08 %
5 Jahre
16,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,11
3 Jahre
8,02
5 Jahre
7,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,62 %
Großbritannien 14,87 %
Schweiz 6,99 %
Brasilien 4,07 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,03 %
Divers 23,53 %
Wasserversorger 17,29 %
Baustoffe 8,68 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC SERVICES INC 4,15 %
Tetra Tech Inc 4,14 %
CORE & MAIN INC-CLASS A 4,05 %
Cia Saneamento Basico De-adr 4,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 596,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Nedialko Nedialkov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Managementgebühr 2,05 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und -qualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.