AGIF - Allianz Food Security - A - EUR

ISIN LU2211817197
WKN A2QAGM

79,49 EUR (-0,50 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,42 %
3 Jahre
12,26 %
5 Jahre
12,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,87
3 Jahre
8,23
5 Jahre
7,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,15
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-1,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,32 %
Großbritannien 11,11 %
Schweden 6,41 %
Welt 5,34 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 24,51 %
Industrie / Investitionsgüter 24,28 %
Gesundheit / Healthcare 13,86 %
Konsumgüter zyklisch 13,37 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 3,92 %
Corteva Inc 3,34 %
Valmont Industries 3,20 %
DARLING INGREDIENTS INC 2,84 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 23,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ned Nedialkov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,90 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds verfolgt die SDG-konforme Strategie Typ A und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen.