Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Y PF A. EUR h

ISIN LU2210152745
WKN A2QCNZ

12,90 EUR (-0,31 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 16.07.2026 103 Fonds
  • 15.07.2026 120 Fonds
  • 14.07.2026 108 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 09.07.2026 89 Fonds
  • 07.07.2026 109 Fonds
  • 06.07.2026 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,46
3 Jahre
5,37
5 Jahre
5,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 84,70 %
Frankreich 3,20 %
Deutschland 2,70 %
Kanada 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 101,30 %
Aktien -1,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 87,30 %
Grundstoffe 6,90 %
Gesundheit / Healthcare 3,30 %
Energie 1,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,40 %
SK HYNIX INC 2,40 %
BNP PARIBAS 2,30 %
WELLS FARGO & CO NEW 2,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2020
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.460,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Daniel Swift

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, welche die positive Rendite des Secured Overnight Financing Rate (SOFR) überschreitet (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Er investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, darunter Schwellenländer, in liquide Mittel und Geldmarktinstrumente sowie in Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf Long-Positionen in Wertpapieren eingehen, die als unterbewertet gelten, und Short-Positionen in solchen, die als überbewertet gelten. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.