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IAMF - Provita World Fund I

ISIN LU2207977757
WKN A2P9SD

#Mischfonds flexibel Welt #1741 Fund Management AG

9,30 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
8,39 %
5 Jahre
10,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,41
3 Jahre
4,51
5 Jahre
5,01
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,66 Mio. EUR (Stand: 21.01.2026)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 3,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Hierzu wird das Fondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt. Das Management investiert das Fondsvermögen überwiegend in Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (ESG-Kriterien) berücksichtigen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus, die den Kriterien der Darmstädter Definition für nachhaltige Geldanlagen genügen oder diesen möglichst nahe kommt.