Aperture Investors SICAV - European Innovation Fd D EUR Acc

ISIN LU2207970232
WKN A2QBDH

208,79 EUR (-0,47 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 109 Fonds
  • 15.07.2026 108 Fonds
  • 14.07.2026 95 Fonds
  • 13.07.2026 108 Fonds
  • 10.07.2026 109 Fonds
  • 09.07.2026 60 Fonds
  • 08.07.2026 62 Fonds
  • 06.07.2026 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 109 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 20,37 %
Niederlande 19,32 %
Deutschland 14,60 %
Großbritannien 9,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Long/Short Equity 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Technologie 29,52 %
Divers 19,76 %
Telekommunikationsdienstleister 11,80 %
Banken 10,34 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING N.V. 8,87 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5,53 %
ASM International N.V. 4,91 %
STMicroelectronics N.V. 4,57 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.360,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Anis Lahlou-Abid

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Performance Fee 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

30,00 % MSCI Europe Net Total Return EUR Index: 0,30%-5,4%/5,4% bei jährlicher Outperformance in Höhe von 8,5%-17%/>17%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige risikobereinigte Rendite. Mindestens 70% des Fondsportfolios werden mittels Bottom-up-Titelauswahl in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land notiert oder ansässig sind oder die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds voraussichtlich Long-Positionen im Umfang von ca. 90-130% und indirekte Short-Positionen im Umfang von ca. 0-30% des Nettovermögens halten.