Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD

ISIN LU2206850476
WKN A2P9YM

150,71 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,93 %
3 Jahre
7,71 %
5 Jahre
8,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,10 %
Welt 24,70 %
Deutschland 17,60 %
Schweiz 7,90 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 61,40 %
Rentenfonds 23,60 %
gemischt 7,30 %
Commodities 7,20 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 92,30 %
Grundstoffe 7,20 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 49,00 %
US-Dollar 43,10 %
Schweizer Franken 7,90 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ishares S&P 500 Scored And S 14,20 %
2.6% Germany 15.08.2035 Senior 14,00 %
JPM US REI EQ ACTIVE ETF 13,90 %
Ubs Etf Msci Switzerland Sri 7,90 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2020
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 73,63 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Dan Scott

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,23 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen kontinuierlichen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR an. Der Fonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere angelegt werden, wobei Letztere auf 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.