Plenisfer Inv. SICAV - Destination Value Total Ret. RX EUR A

ISIN LU2185978587
WKN A2P6L1

144,98 EUR (0,12 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,00 %
Westeuropa 31,00 %
Asien 13,00 %
Lateinamerika 12,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 57,00 %
Aktien 28,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
REITs 7,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 39,00 %
Divers 18,00 %
Finanzen 18,00 %
Technologie 12,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 53,00 %
US-Dollar 33,00 %
Divers 7,00 %
Britisches Pfund Sterling 4,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Physical Gold 3,11 %
Yellow Cake PLC 2,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 2,57 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,20 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.803,50 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Plenisfer Investments SGR SpA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel dieses Fonds ist eine überdurchschnittliche risikobereinigte Gesamtrendite über den Marktzyklus. Der Fonds ist bestrebt, seine Ziele durch Anlagen weltweit zu erreichen, und wird unterschiedlich hohe Engagements in einer Vielzahl von Anlageklassen halten. Dazu zählen unter anderem Aktien, Schuldtitel, Währungen und, über übertragbare Wertpapiere und/oder andere zulässige Anlagen, reale Vermögenswerte. Der Fonds fördert Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsmerkmale (ESG-Merkmale).