Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund I Acc (EUR) Hed.

ISIN LU2184872112
WKN A2P59G

9,56 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,54
5 Jahre
4,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,45 %
Großbritannien 20,27 %
Welt 8,38 %
Benelux 7,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 87,59 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,41 %
Geldmarkt/Kasse 4,94 %
gemischt 2,06 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 17,78 %
Versorger 12,62 %
Banken 12,35 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,61 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 58,34 %
Euro 28,31 %
Britisches Pfund Sterling 13,35 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 62,33 %
A 16,94 %
Divers 7,72 %
BB 6,79 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(SPCX) SPACE EXPL 5.85% 07/15/36 144A 2,08 %
(SWSFIN) SW FINANCE I PL 0% 11/34 RGS 1,96 %
(NEE) NEXTERA ENERGY CAPITAL 1,58 %
(NVDA) NVIDIA CORP 4.95% 06/15/36 1,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2020
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 375,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf außerdem in Staatsanleihen und andere Schuldpapiere sowie ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.