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ARISTEA SICAV - FIM GEM DEBT FUND - I1 - USD - Cap.

ISIN LU2160955618
WKN A3D7GW

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Altum Management Company (Luxembourg) S.A.

1.152,50 USD (0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 16.07.2026 216 Fonds
  • 15.07.2026 226 Fonds
  • 14.07.2026 216 Fonds
  • 13.07.2026 223 Fonds
  • 10.07.2026 226 Fonds
  • 09.07.2026 204 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,46 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
8,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,35
5 Jahre
3,37
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 31,65 %
Asien 23,76 %
Europa 17,56 %
MENA 16,88 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 80,26 %
Unternehmensanleihen 9,98 %
gemischt 9,76 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 0 4/16/2026 7,13 %
United States Treasury Bill 0 6/4/2026 4,80 %
Development Bank of Kazakhstan 10.95 05/06/2026 4,62 %
Egypt Treasury Bill 0 6/2/2026 3,38 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 39,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager FIM Partners UK Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Differenz zwischen dem NIW am Jahresende und dem Referenz-NIW unter der doppelten Bedingung, daß die Rendite des NIW die Hurdle Rate von 4% übersteigt (HWM)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, Kapital auf lange Sicht zu vermehren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen und/oder Regierungen in Schwellenmärkten und Frontier Markets begeben werden oder deren Sitz sich in diesen Märkten befindet bzw. die Geschäfte in einem bedeutenden Umfang dort abwickeln. Letztere sind weniger entwickelt als die Schwellenmärkten, die vom Internationalen Währungsfonds definiert werden. Es wird mehr als 51% in Anleihen der Global Emerging Markets und mehr als 51% in sogenannten Hartwährungen investiert.