Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD

ISIN LU2158769930

WKN A2P263

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #DWS Investment S.A.

32,03 USD (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 327 Fonds
16.07.2026 303 Fonds
15.07.2026 323 Fonds
14.07.2026 309 Fonds
13.07.2026 323 Fonds
10.07.2026 328 Fonds
09.07.2026 236 Fonds
07.07.2026 327 Fonds
06.07.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland	10,10 %
China	9,86 %
Mexiko	9,82 %
Malaysia	9,26 %

Indonesien	8,83 %
Polen	8,33 %
Thailand	7,76 %
Südafrika	7,38 %
Brasilien	7,29 %
Tschechien	4,69 %
Kolumbien	4,41 %
Rumänien	2,98 %
Ungarn	2,52 %
Kasse	2,25 %
Peru	1,98 %
Chile	1,68 %
Türkei	0,86 %

Anlageklasse

Renten	87,68 %
Aktien	10,10 %
Geldmarkt/Kasse	2,25 %
gemischt	-0,03 %

Branchen

Divers	97,75 %
Kasse	2,25 %

Währungen

US-Dollar	12,35 %
Chinesischer Renminbi Yuan	9,86 %
Mexikanischer Peso	9,82 %
Malaysischer Ringgit	9,26 %

Indische Rupie	8,83 %
Polnischer Zloty	8,33 %
Thailändischer Baht	7,76 %
Südafrikanischer Rand	7,38 %
Brasilianischer Real	7,29 %
Tschechische Krone	4,69 %
Kolumbianischer Peso	4,41 %
Rumänischer Leu	2,98 %
Ungarische Forint	2,52 %
Kasse	2,25 %
Peruanischer Sol	1,98 %
Chilenischer Peso	0,29 %

Rating

A2	18,26 %
Baa3	16,76 %
Ba2	13,93 %
Baa2	10,65 %

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	11,09 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	8,46 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	8,06 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	7,88 %

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	7,47 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	6,18 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	6,17 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	5,79 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	5,25 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	2,65 %
14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre	2,48 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	2,26 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	2,06 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	1,82 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre	1,53 %
22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre	1,22 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre	1,18 %
13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre	1,03 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre	0,97 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre	0,76 %
20.0000 Jahre bis 21.0000 Jahre	0,65 %
24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	0,59 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	0,56 %
29.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre	0,56 %
21.0000 Jahre bis 22.0000 Jahre	0,43 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	0,20 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	0,14 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	0,13 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre	0,11 %

Unternehmen / Wertpapiere

XTRACKERS INDIA GOVERNMENT BON	10,10 %
LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN806	1,23 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF204	1,09 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAG000096173	1,06 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil	0,73 USD
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2023-04-1212.04.2023
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	15,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager	DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	0,25 %
Managementgebühr	0,05 %
Portfoliotransaktionskosten	0,02 %
Laufende Gebühren	0,25 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind.

Divers	10,40 %
A1	9,86 %
A3	7,22 %
Baa1	3,16 %
Aa3	2,43 %
Aa2	2,26 %
Kasse	2,25 %
Ba3	2,08 %
Ba1	0,74 %

MEX BONOS DESARR FIX RT MX0MGO0000R8	0,93 %
MEX BONOS DESARR FIX RT MX0MGO0000P2	0,92 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAG000125972	0,87 %
MEX BONOS DESARR FIX RT MX0MGO0001F1	0,83 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAG000107012	0,83 %
MEX BONOS DESARR FIX RT MX0MGO0000U2	0,80 %