UBS - BBG MSCI Gbl Liquid Corp. Sust. UCITS ETF hCHF acc

ISIN LU2099992005
WKN A2PYA3

10,61 CHF (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
6,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 122,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager UBS Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) auf. Der Index bildet die Performance festverzinslicher Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in Lokalwährung aus den USA, dem Euroraum, Grossbritannien und Kanada nach.