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Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZLd USD

ISIN LU2099029154
WKN A2PXYP

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Capital International Management Company Sàrl

193,85 USD (-2,49 %)

NAV vom 24.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1293 Fonds
  • 24.07.2026 1257 Fonds
  • 23.07.2026 1287 Fonds
  • 22.07.2026 1285 Fonds
  • 21.07.2026 1255 Fonds
  • 20.07.2026 1285 Fonds
  • 17.07.2026 1241 Fonds
  • 16.07.2026 1278 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1293 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,00 %
3 Jahre
16,58 %
5 Jahre
17,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,77
3 Jahre
3,87
5 Jahre
5,02
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 76,20 %
Lateinamerika 8,60 %
Kasse 4,50 %
Emerging Markets 3,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,50 %
Finanzen 20,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Telekommunikationsdienstleister 8,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix 9,50 %
TSMC 9,50 %
Mediatek 6,40 %
Samsung Electronics 5,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 196,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Samir Parekh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Risikostreuung sowohl nach geografischen Gesichtspunkten als auch nach Branchen sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Stammaktien und andere Aktienwerte von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben. Diese sind in der Regel an anderen geregelten Märkten notiert oder werden dort gehandelt.