UBS Lux Fd Sol. II - UBS BBG MSCI Gbl Green Bd Idx hEUR IB a

ISIN LU2096057083
WKN A2PXW3

914,83 EUR (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
6,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,43
5 Jahre
3,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 32,26 %
BBB 29,58 %
A 24,09 %
AA 13,45 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 21,73 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,11 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,07 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank 6,11 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,22 %
European Union 4,11 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 109,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv gemanagte Fonds zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index abzubilden. Der Index bietet Anlegern ein Maß für die Entwicklung des globalen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere, die für die Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen emittiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie weiterer fest oder variabel verzinslicher Instrumente und Rechte privater, halbprivater und staatlicher Emittenten, die im Benchmarkindex vertreten sind.