DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR

ISIN LU2092772800
WKN A2PWUN

116,74 EUR (0,21 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
3,09 %
5 Jahre
3,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
5,88
5 Jahre
6,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 25,61 %
Deutschland 20,89 %
Niederlande 20,34 %
Österreich 18,54 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 61,43 %
gemischt 38,57 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 47,63 %
Finanzen 30,08 %
Industrie / Investitionsgüter 8,07 %
Informationstechnologie 5,58 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 76,28 %
Norwegische Krone 16,49 %
US-Dollar 7,18 %
Japanischer Yen 0,62 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 96,19 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Kim Stefan Anderson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Anstiegs der Nettoüberschussrendite gegenüber dem Referenzwert 3-monatige deutsche Schatzanweisungen

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt in Aktienwerten und Wertpapieren mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinslichen Schuldinstrumenten und anderen Schuldtiteln sowie in liquiden Vermögenswerten in beliebiger Währung an.